تحليل صندوق المؤشرات المتداولة V3MA: توزيعات الأرباح والعوائد SIX: V3MA

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣١ أغسطس ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

التكنولوجيا الإلكترونية

الأسهم‪99.15‬%

القطاع المالي‪29.81‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪23.05‬%

تجارة التجزئة‪7.40‬%

خدمات التكنولوجيا‪5.00‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪4.41‬%

تكنولوجيا الصحة‪4.21‬%

وسائل النقل‪3.33‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪3.19‬%

الصناعات التحويلية‪3.13‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.10‬%

الاتصالات‪2.96‬%

مستهلك - غير معمرة‪2.92‬%

خدمات المستهلك‪2.23‬%

الخدمات الصحية‪1.10‬%

خدمات‪0.95‬%

الخدمات التجارية‪0.94‬%

خدمات التوزيع‪0.71‬%

الخدمات الصناعية‪0.66‬%

متفرقات‪0.07‬%

معادن الطاقة‪0.01‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.85‬%

UNIT‪0.72‬%

Temporary‪0.08‬%

صندوق استثمار مشترك‪0.02‬%

متفرقات‪0.01‬%

الشركات‪0.01‬%

Rights & Warrants‪0.00‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪78.68%‬

الشرق الأوسط‪7.44%‬

أوربا‪4.12%‬

أمريكا اللاتينية‪3.88%‬

أفريقيا‪3.64%‬

أمريكا الشمالية‪2.26%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

V3MA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 29.81% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 23.05% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .

V3MA أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Alibaba Group Holding Limited، وتحتل 11.94النسبة المئوية 3.43والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، V3MA لا تدفع أرباحًا لحامليها.

V3MA يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ١١ أكتوبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.

V3MA نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

V3MA يتبع FTSE Emerging All Cap Choice index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

V3MA يستثمر في الأسهم.

V3MA ارتفع السعر بنسبة 3.41٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.11٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم V3MA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.21% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.59% في عام واحد.

V3MA يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF Accum USD