تحليل صندوق المؤشرات المتداولة V3NA: توزيعات الأرباح والعوائد SIX: V3NA

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣١ أغسطس ٢٠٢٥

نوع التعرض

خدمات التكنولوجيا

التكنولوجيا الإلكترونية

القطاع المالي

الأسهم‪99.97‬%

خدمات التكنولوجيا‪24.26‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪21.52‬%

القطاع المالي‪17.24‬%

تجارة التجزئة‪8.46‬%

تكنولوجيا الصحة‪7.84‬%

خدمات المستهلك‪3.23‬%

مستهلك - غير معمرة‪3.22‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪2.46‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.42‬%

الخدمات التجارية‪1.75‬%

الخدمات الصحية‪1.40‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.21‬%

الصناعات التحويلية‪1.15‬%

وسائل النقل‪1.11‬%

الاتصالات‪1.06‬%

خدمات التوزيع‪0.85‬%

الخدمات الصناعية‪0.58‬%

خدمات‪0.21‬%

متفرقات‪0.00‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.03‬%

متفرقات‪0.02‬%

UNIT‪0.01‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪97.09%‬

أوربا‪2.48%‬

أمريكا اللاتينية‪0.28%‬

الشرق الأوسط‪0.11%‬

أسيا‪0.04%‬

أفريقيا‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

V3NA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 24.26% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 21.52% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

V3NA أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.73النسبة المئوية 7.13والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، V3NA لا تدفع أرباحًا لحامليها.

V3NA يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ١٦ أغسطس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.

V3NA نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

V3NA يتبع FTSE North America All Cap Choice Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

V3NA يستثمر في الأسهم.

V3NA ارتفع السعر بنسبة 0.75٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.95٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم V3NA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.94% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.48% في عام واحد.

V3NA يتم التداول بسعر أعلى (0.88%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF USD