الإحصائيات الرئيسية
حول Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF Accum Shs- USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ نوفمبر ٢٠٢٢
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
Bloomberg MSCI USD Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000JQV8511
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الأسهم0.06%
خدمات التكنولوجيا0.03%
القطاع المالي0.03%
السندات والنقد وغيرها99.94%
الشركات99.50%
الحكومة0.42%
متفرقات0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية87.72%
أوربا8.16%
أسيا3.40%
أوقيانيا0.72%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
V3SD يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 99.50% من الأسهم Government، وبنسبة 0.42% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
V3SD أهم الحيازات هي Ford Motor Credit Company LLC 5.85% 17-MAY-2027 و Takeda U.S. Financing, Inc. 5.2% 07-JUL-2035، وتحتل 0.39النسبة المئوية 0.34والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، V3SD لا تدفع أرباحًا لحامليها.
V3SD يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
V3SD نسبة المصروفات هي 0.11% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.11% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
V3SD يتبع Bloomberg MSCI USD Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
V3SD يستثمر في السندات.
V3SD انخفض السعر بنسبة −0.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.24%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم V3SD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة 0.00% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.81٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.23% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة 0.00% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.81٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.23% في عام واحد.
V3SD يتم التداول بسعر أعلى (0.22%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.