ابدأ الآن
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF AccumHedged CHFVanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF AccumHedged CHFVanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF AccumHedged CHF

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF AccumHedged CHF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪28.75 M‬ CHF
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−3.90 M‬ CHF
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.08%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.36 M‬
نسبة المصاريف
0.10%

حول Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF AccumHedged CHF


المُصدر
The Vanguard Group, Inc.
العلامة التجارية
Vanguard
الصفحة الرئيسية
vanguard.co.uk
تاريخ التأسيس
14 سبتمبر 2021
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted and Scaled
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BG47KF31

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪61.79‬%
الشركات‪26.04‬%
Securitized‪9.08‬%
السيولة النقدية‪2.35‬%
الوكالة‪0.55‬%
البلدية‪0.19‬%
متفرقات‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
2%0.6%47%37%0.1%0.9%11%
أمريكا الشمالية‪47.16%‬
أوربا‪37.35%‬
أسيا‪11.69%‬
أوقيانيا‪2.30%‬
الشرق الأوسط‪0.86%‬
أمريكا اللاتينية‪0.57%‬
أفريقيا‪0.07%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


VAGX يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 61.79% من الأسهم Corporate، وبنسبة 26.04% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
VAGX الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪28.75 M‬ CHF. لقد ارتفعت بنسبة 6.56% خلال الشهر الماضي.
VAGX تمثل تدفقات الأموال ‪−3.90 M‬ CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، VAGX لا تدفع أرباحًا لحامليها.
VAGX يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في 14 سبتمبر 2021، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VAGX نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VAGX يتبع Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted and Scaled. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VAGX يستثمر في السندات.
VAGX ارتفع السعر بنسبة 0.54٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.43٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VAGX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.52% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.05بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.08% في عام واحد.
VAGX يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.