Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETFVanguard EUR Corporate Bond UCITS ETFVanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF

Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪2.40 B‬CHF
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪637.91 M‬CHF
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.44%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.09%
إجمالي الأسهم القائمة
‪49.28 M‬
نسبة المصاريف
0.09%

حول Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF


المُصدر
The Vanguard Group, Inc.
العلامة التجارية
Vanguard
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ فبراير ٢٠١٦
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index - EUR - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163G84

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
أوروبا المتقدمة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ يوليو ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪100.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%17%79%1%
أوربا‪79.77%‬
أمريكا الشمالية‪17.17%‬
أوقيانيا‪1.57%‬
أسيا‪1.49%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


VECP أهم الحيازات هي Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029 و JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030، وتحتل 0.14النسبة المئوية 0.12والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VECP بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 CHF. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.14 CHF في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.91%.
VECP الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪2.40 B‬ CHF. لقد انخفض بنسبة 0.12٪ خلال الشهر الماضي.
VECP تمثل تدفقات الأموال ‪637.90 M‬ CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VECP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.44%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
VECP يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ٢٤ فبراير ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VECP نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VECP يتبع Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index - EUR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VECP يستثمر في السندات.
VECP انخفض السعر بنسبة −0.89٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.24٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VECP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.50% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.50% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.02% في عام واحد.
VECP يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.