الإحصائيات الرئيسية
حول Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF Accum USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ ديسمبر ٢٠٢١
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00BMH5Y327
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم100.03%
القطاع المالي45.48%
التكنولوجيا الإلكترونية32.91%
خدمات التكنولوجيا18.42%
الاتصالات3.19%
السندات والنقد وغيرها−0.03%
السيولة النقدية−0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية66.91%
أسيا28.06%
أوقيانيا3.70%
أوربا1.33%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VPNU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 45.49% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 32.92% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
VPNU أهم الحيازات هي Equinix, Inc. و Digital Realty Trust, Inc.، وتحتل 10.78النسبة المئوية 9.75والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، VPNU لا تدفع أرباحًا لحامليها.
VPNU يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Global X. تم إطلاق ETF في ٧ ديسمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VPNU نسبة المصروفات هي 0.70% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.70% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VPNU يتبع Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VPNU يستثمر في الأسهم.
VPNU ارتفع السعر بنسبة 0.99٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.08٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VPNU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.50% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.22٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.35% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.50% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.22٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.35% في عام واحد.
VPNU يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.