Vanguard EUR Corporate 1-3 year Bond UCITS ETF AccumEUR
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Vanguard EUR Corporate 1-3 year Bond UCITS ETF AccumEUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ مارس ٢٠٢٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00BH04FZ00
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات100.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا83.46%
أمريكا الشمالية14.47%
أوقيانيا1.44%
أسيا0.63%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VSCF أهم الحيازات هي AXA SA 3.375% 06-JUL-2047 و Nordea Bank Abp 0.5% 14-MAY-2027، وتحتل 0.53النسبة المئوية 0.51والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، VSCF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
VSCF يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ١١ مارس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VSCF نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VSCF يتبع Bloomberg Euro Corporate 500 1-3Y Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VSCF يستثمر في السندات.
VSCF يتم التداول بسعر أعلى (0.34%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.