تحليل صندوق المؤشرات المتداولة VSGF: توزيعات الأرباح والعوائد SIX: VSGF

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

الحكومة

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الحكومة‪100.00‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أوربا‪100.00%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

VSGF أهم الحيازات هي France 2.5% 24-SEP-2027 و France 0.75% 25-MAY-2028، وتحتل 5.49النسبة المئوية 3.61والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، VSGF لا تدفع أرباحًا لحامليها.

VSGF يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ١١ مارس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.

VSGF نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

VSGF يتبع Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Years Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

VSGF يستثمر في السندات.

VSGF يتم التداول بسعر أعلى (0.28%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Vanguard EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF Accum- EUR