ابدأ الآن
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETFVanguard USD Corporate Bond UCITS ETFVanguard USD Corporate Bond UCITS ETF

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪488.56 M‬ CHF
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪101.64 M‬ CHF
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
5.11%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪10.10 M‬
نسبة المصاريف
0.09%

حول Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF


المُصدر
The Vanguard Group, Inc.
العلامة التجارية
Vanguard
الصفحة الرئيسية
institutional.vanguard.co.uk
تاريخ التأسيس
٢٤ فبراير ٢٠١٦
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163K21

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪99.50‬%
الحكومة‪0.48‬%
متفرقات‪0.01‬%
Securitized‪0.01‬%
منظم‪0.01‬%
البلدية‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%0.3%83%10%0%0.2%4%
أمريكا الشمالية‪83.87%‬
أوربا‪10.14%‬
أسيا‪4.29%‬
أوقيانيا‪1.23%‬
أمريكا اللاتينية‪0.32%‬
الشرق الأوسط‪0.15%‬
أفريقيا‪0.01%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


VUCP يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 99.50% من الأسهم Government، وبنسبة 0.48% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
VUCP أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2027 و American Express Company 5.098% 16-FEB-2028، وتحتل 0.33النسبة المئوية 0.11والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VUCP بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 CHF. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.18 CHF في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 23.43%.
VUCP الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪488.56 M‬ CHF. لقد ارتفعت بنسبة 0.11% خلال الشهر الماضي.
VUCP تمثل تدفقات الأموال ‪101.64 M‬ CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VUCP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.11%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
VUCP يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ٢٤ فبراير ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VUCP نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VUCP يتبع Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VUCP يستثمر في السندات.
VUCP انخفض السعر بنسبة −0.62٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.87%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VUCP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.75٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −7.74% في عام واحد.
VUCP يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.