ابدأ الآن
Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 4C CHF HedgedXtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 4C CHF HedgedXtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 4C CHF Hedged

Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 4C CHF Hedged

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪224.15 M‬ CHF
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪59.16 M‬ CHF
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.04%
إجمالي الأسهم القائمة
‪14.56 M‬
نسبة المصاريف
0.20%

حول Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 4C CHF Hedged


المُصدر
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
العلامة التجارية
Xtrackers
الصفحة الرئيسية
etf.dws.com
تاريخ التأسيس
٦ مارس ٢٠١٤
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU0942970442

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
ESG
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
قائم على مبادئ

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
الشركات
Securitized
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪64.72‬%
الشركات‪22.92‬%
Securitized‪12.01‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.16‬%
السيولة النقدية‪0.15‬%
الوكالة‪0.04‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
2%1%42%37%0.2%0.8%15%
أمريكا الشمالية‪42.63%‬
أوربا‪37.51%‬
أسيا‪15.82%‬
أوقيانيا‪2.18%‬
أمريكا اللاتينية‪0.96%‬
الشرق الأوسط‪0.75%‬
أفريقيا‪0.15%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


XBAC يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 64.72% من الأسهم Corporate، وبنسبة 22.92% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XBAC أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034 و United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034، وتحتل 0.36النسبة المئوية 0.31والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XBAC الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪224.15 M‬ CHF. لقد ارتفعت بنسبة 2.96% خلال الشهر الماضي.
XBAC تمثل تدفقات الأموال ‪59.16 M‬ CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، XBAC لا تدفع أرباحًا لحامليها.
XBAC يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٦ مارس ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XBAC نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XBAC يتبع Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XBAC يستثمر في السندات.
XBAC ارتفع السعر بنسبة 1.11٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.63%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XBAC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.42٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.12% في عام واحد.
XBAC يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.