تحليل صندوق المؤشرات المتداولة XBCU: توزيعات الأرباح والعوائد SIX: XBCU

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

خدمات التكنولوجيا

التكنولوجيا الإلكترونية

تكنولوجيا الصحة

القطاع المالي

الأسهم‪99.25‬%

خدمات التكنولوجيا‪20.20‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪17.39‬%

تكنولوجيا الصحة‪12.76‬%

القطاع المالي‪11.49‬%

تجارة التجزئة‪8.05‬%

مستهلك - غير معمرة‪7.26‬%

خدمات المستهلك‪6.68‬%

معادن الطاقة‪3.53‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.41‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.13‬%

الاتصالات‪1.84‬%

وسائل النقل‪1.28‬%

الصناعات التحويلية‪0.75‬%

الخدمات الصحية‪0.68‬%

الخدمات التجارية‪0.62‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.47‬%

خدمات‪0.37‬%

الخدمات الصناعية‪0.34‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.75‬%

السيولة النقدية‪0.75‬%

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

XBCU أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Alphabet Inc. Class C، وتحتل 4.73النسبة المئوية 3.90والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، XBCU لا تدفع أرباحًا لحامليها.

XBCU يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٩ أبريل ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.

XBCU نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

XBCU يتبع DBLCI-OY Balanced Index - USD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

XBCU يستثمر في الأسهم.

ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.14٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XBCU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.55% في عام واحد.

XBCU يتم التداول بسعر أعلى (1.58%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C