تحليل صندوق المؤشرات المتداولة XBCU: توزيعات الأرباح والعوائد SIX: XBCU

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥

نوع التعرض

خدمات التكنولوجيا

التكنولوجيا الإلكترونية

القطاع المالي

تكنولوجيا الصحة

الأسهم‪101.56‬%

خدمات التكنولوجيا‪21.93‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪20.41‬%

القطاع المالي‪16.16‬%

تكنولوجيا الصحة‪10.84‬%

تجارة التجزئة‪7.60‬%

خدمات المستهلك‪5.37‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪4.98‬%

مستهلك - غير معمرة‪4.19‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.26‬%

وسائل النقل‪1.76‬%

الخدمات الصحية‪1.64‬%

الخدمات الصناعية‪1.40‬%

خدمات التوزيع‪0.72‬%

الخدمات التجارية‪0.72‬%

السندات والنقد وغيرها‪−1.56‬%

السيولة النقدية‪−1.56‬%

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

XBCU أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Meta Platforms Inc Class A، وتحتل 5.70النسبة المئوية 4.46والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، XBCU لا تدفع أرباحًا لحامليها.

XBCU يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٩ أبريل ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.

XBCU نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

XBCU يتبع DBLCI-OY Balanced Index - USD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

XBCU يستثمر في الأسهم.

ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.77٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XBCU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.77% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.77% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −4.03بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.27% في عام واحد.

XBCU يتم التداول بسعر أعلى (4.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C