تحليل صندوق المؤشرات المتداولة XDEC: توزيعات الأرباح والعوائد SIX: XDEC

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٩ أكتوبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

خدمات التكنولوجيا

التكنولوجيا الإلكترونية

الأسهم‪99.78‬%

القطاع المالي‪18.45‬%

خدمات التكنولوجيا‪10.59‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪10.29‬%

تكنولوجيا الصحة‪8.51‬%

خدمات‪6.68‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪6.37‬%

مستهلك - غير معمرة‪6.35‬%

خدمات المستهلك‪5.21‬%

تجارة التجزئة‪4.35‬%

الصناعات التحويلية‪4.04‬%

وسائل النقل‪2.83‬%

معادن الطاقة‪2.77‬%

الخدمات التجارية‪2.62‬%

الخدمات الصحية‪2.51‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.29‬%

الخدمات الصناعية‪2.20‬%

خدمات التوزيع‪1.76‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.22‬%

الاتصالات‪0.55‬%

متفرقات‪0.19‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.22‬%

السيولة النقدية‪0.17‬%

صندوق استثمار مشترك‪0.05‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪96.23%‬

أوربا‪3.77%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

XDEC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.45% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 10.59% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

XDEC أهم الحيازات هي Intel Corporation و Advanced Micro Devices, Inc.، وتحتل 0.30النسبة المئوية 0.29والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، XDEC لا تدفع أرباحًا لحامليها.

XDEC يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٩ مايو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.

XDEC نسبة المصروفات هي 0.32% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.32% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

XDEC يتبع S&P 500 Equal Weighted. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

XDEC يستثمر في الأسهم.

XDEC ارتفع السعر بنسبة 1.80٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.05٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XDEC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.38% في عام واحد.

XDEC يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Accum Shs -3C- CHF