تحليل صندوق المؤشرات المتداولة XDGS: توزيعات الأرباح والعوائد SIX: XDGS

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

تكنولوجيا الصحة

الأسهم‪99.74‬%

القطاع المالي‪32.26‬%

تكنولوجيا الصحة‪19.21‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪9.74‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪7.94‬%

مستهلك - غير معمرة‪7.50‬%

الصناعات التحويلية‪5.92‬%

تجارة التجزئة‪4.64‬%

الاتصالات‪4.55‬%

الخدمات الصناعية‪2.15‬%

خدمات التوزيع‪1.52‬%

خدمات التكنولوجيا‪1.28‬%

خدمات المستهلك‪1.12‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪1.11‬%

الخدمات التجارية‪0.41‬%

خدمات‪0.26‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.12‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.26‬%

السيولة النقدية‪0.25‬%

متفرقات‪0.01‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪57.31%‬

أوربا‪24.78%‬

أسيا‪13.91%‬

أمريكا اللاتينية‪2.14%‬

أوقيانيا‪0.98%‬

أفريقيا‪0.46%‬

الشرق الأوسط‪0.43%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

XDGS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 32.26% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 19.21% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

XDGS أهم الحيازات هي Bank of America Corp و Cisco Systems, Inc.، وتحتل 4.85النسبة المئوية 4.40والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، XDGS لا تدفع أرباحًا لحامليها.

XDGS يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٦ مارس ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.

XDGS نسبة المصروفات هي 0.37% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.37% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

XDGS يتبع MSCI ACWI IMI SDG Social Fairness Select Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

XDGS يستثمر في الأسهم.

XDGS يتم التداول بسعر أعلى (0.56%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF Accum-IC- USD