الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ أغسطس ٢٠١٢
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU0641007421
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.64%
السيولة النقدية0.19%
الشركات0.17%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية53.92%
أوربا42.84%
أسيا1.90%
أوقيانيا1.34%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XG7G يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 99.64% من الأسهم Corporate، وبنسبة 0.17% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XG7G أهم الحيازات هي Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 و Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034، وتحتل 1.82النسبة المئوية 1.70والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XG7G بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 CHF. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.19 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.83%.
XG7G الأصول الخاضعة للإدارة هي 36.86 M CHF. لقد ارتفعت بنسبة 1.81% خلال الشهر الماضي.
XG7G تمثل تدفقات الأموال −5.99 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XG7G تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.86%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XG7G يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ١٧ أغسطس ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XG7G نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XG7G يتبع Bloomberg World Govt Inflation-Linked. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XG7G يستثمر في السندات.
XG7G انخفض السعر بنسبة −0.98٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.78%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XG7G الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.77% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.77% في عام واحد.
XG7G يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.