Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETFXtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETFXtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪36.86 M‬CHF
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−5.99 M‬CHF
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.86%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.04%
إجمالي الأسهم القائمة
‪414.20 K‬
نسبة المصاريف
0.25%

حول Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF


العلامة التجارية
Xtrackers
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ أغسطس ٢٠١٢
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
Bloomberg World Govt Inflation-Linked
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU0641007421

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة، مرتبطة بالتضخم
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪99.64‬%
السيولة النقدية‪0.19‬%
الشركات‪0.17‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%53%42%1%
أمريكا الشمالية‪53.92%‬
أوربا‪42.84%‬
أسيا‪1.90%‬
أوقيانيا‪1.34%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


XG7G يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 99.64% من الأسهم Corporate، وبنسبة 0.17% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XG7G أهم الحيازات هي Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 و Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034، وتحتل 1.82النسبة المئوية 1.70والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XG7G بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 CHF. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.19 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.83%.
XG7G الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪36.86 M‬ CHF. لقد ارتفعت بنسبة 1.81% خلال الشهر الماضي.
XG7G تمثل تدفقات الأموال ‪−5.99 M‬ CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XG7G تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.86%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XG7G يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ١٧ أغسطس ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XG7G نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XG7G يتبع Bloomberg World Govt Inflation-Linked. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XG7G يستثمر في السندات.
XG7G انخفض السعر بنسبة −0.98٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.78%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XG7G الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.77% في عام واحد.
XG7G يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.