Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF Capitalisation 1C
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF Capitalisation 1C
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ يناير ٢٠٠٨
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU0322253229
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات المستهلك
الأسهم104.55%
خدمات التكنولوجيا25.11%
القطاع المالي14.10%
الصناعات الموجهة للمنتجين12.55%
خدمات المستهلك11.46%
تكنولوجيا الصحة9.26%
التكنولوجيا الإلكترونية7.92%
تجارة التجزئة5.33%
خدمات التوزيع3.43%
خدمات3.35%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.09%
الخدمات التجارية3.08%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.18%
الخدمات الصحية0.14%
السندات والنقد وغيرها−4.55%
السيولة النقدية−4.55%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية90.95%
أوربا9.05%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XSGI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 26.25% من الأسهم Finance، وبنسبة 14.74% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XSGI أهم الحيازات هي GE Vernova Inc. و SoFi Technologies Inc، وتحتل 8.16النسبة المئوية 7.98والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XSGI الأصول الخاضعة للإدارة هي 307.19 M CHF. لقد ارتفعت بنسبة 2.26% خلال الشهر الماضي.
XSGI تمثل تدفقات الأموال 75.85 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، XSGI لا تدفع أرباحًا لحامليها.
XSGI يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ١٥ يناير ٢٠٠٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XSGI نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XSGI يتبع S&P Global Infrastructure Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XSGI يستثمر في الأسهم.
XSGI ارتفع السعر بنسبة 1.49٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.51٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XSGI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.90% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.58% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.90% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.58% في عام واحد.
XSGI يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.