تحليل صندوق المؤشرات المتداولة XSGI: توزيعات الأرباح والعوائد SIX: XSGI

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٩ يناير ٢٠٢٦

نوع التعرض

خدمات التكنولوجيا

التكنولوجيا الإلكترونية

تكنولوجيا الصحة

خدمات المستهلك

الأسهم‪97.57‬%

خدمات التكنولوجيا‪19.45‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪14.52‬%

تكنولوجيا الصحة‪11.66‬%

خدمات المستهلك‪10.13‬%

القطاع المالي‪8.60‬%

مستهلك - غير معمرة‪7.81‬%

معادن الطاقة‪6.99‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪5.76‬%

تجارة التجزئة‪4.41‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪3.08‬%

خدمات‪1.32‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪1.30‬%

وسائل النقل‪1.22‬%

الخدمات الصناعية‪0.76‬%

الاتصالات‪0.41‬%

الخدمات الصحية‪0.11‬%

خدمات التوزيع‪0.04‬%

السندات والنقد وغيرها‪2.43‬%

السيولة النقدية‪2.43‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪91.07%‬

أوربا‪8.93%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

XSGI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 19.45% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 14.52% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

XSGI أهم الحيازات هي ConocoPhillips و Smithfield Foods, Inc.، وتحتل 6.50النسبة المئوية 6.48والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، XSGI لا تدفع أرباحًا لحامليها.

XSGI يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ١٥ يناير ٢٠٠٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.

XSGI نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

XSGI يتبع S&P Global Infrastructure Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

XSGI يستثمر في الأسهم.

XSGI ارتفع السعر بنسبة 0.82٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.06٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XSGI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.35% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.24٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.53% في عام واحد.

XSGI يتم التداول بسعر أعلى (0.72%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF Capitalisation 1C