الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers SLI UCITS ETF Distribution 1D
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ يناير ٢٠٠٨
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU0322248146
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.96%
تكنولوجيا الصحة33.03%
القطاع المالي24.75%
مستهلك - غير معمرة13.27%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.15%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.92%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.24%
الصناعات التحويلية2.98%
الاتصالات1.61%
التكنولوجيا الإلكترونية1.56%
الخدمات التجارية1.54%
وسائل النقل0.91%
السندات والنقد وغيرها0.04%
السيولة النقدية0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XSLI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 33.03% من الأسهم Finance، وبنسبة 24.75% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
XSLI أهم الحيازات هي Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. و Novartis AG، وتحتل 9.61النسبة المئوية 9.27والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XSLI بلغت الأرباح الأخيرة 3.11 CHF. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.00 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 99.93%.
XSLI الأصول الخاضعة للإدارة هي 359.75 M CHF. لقد ارتفعت بنسبة 3.20% خلال الشهر الماضي.
XSLI تمثل تدفقات الأموال 60.06 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XSLI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.45%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 3.11 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
XSLI يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٢٥ يناير ٢٠٠٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XSLI نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XSLI يتبع Switzerland SLI. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XSLI يستثمر في الأسهم.
XSLI ارتفع السعر بنسبة 2.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.59٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XSLI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.18% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.18% في عام واحد.
XSLI يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.