الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers Switzerland UCITS ETF Distribution 1D
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ يناير ٢٠٠٧
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU0274221281
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الأسهم100.02%
تكنولوجيا الصحة36.31%
القطاع المالي21.55%
مستهلك - غير معمرة17.97%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.58%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.31%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.83%
الصناعات التحويلية2.20%
الاتصالات1.17%
الخدمات التجارية1.08%
السندات والنقد وغيرها−0.02%
السيولة النقدية−0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XSMI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 36.32% من الأسهم Finance، وبنسبة 21.56% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
XSMI أهم الحيازات هي Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. و Novartis AG، وتحتل 14.70النسبة المئوية 14.56والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XSMI بلغت الأرباح الأخيرة 2.10 CHF. في العام السابق، دفع المُصدر 1.96 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 6.84%.
XSMI الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.31 B CHF. لقد انخفض بنسبة 3.42٪ خلال الشهر الماضي.
XSMI تمثل تدفقات الأموال 67.45 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XSMI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.69%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 2.10 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
XSMI يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٢٢ يناير ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XSMI نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XSMI يتبع Solactive Swiss Large Cap Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XSMI يستثمر في الأسهم.
XSMI انخفض السعر بنسبة −0.99٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.99٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XSMI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.23% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.34٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.24% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.23% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.34٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.24% في عام واحد.
XSMI يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.