Global X ETFs ICAV-Global X S&P 500Covered Call UCITS ETF USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Global X ETFs ICAV-Global X S&P 500Covered Call UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ يوليو ٢٠٢٣
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0002L5QB31
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
تجارة التجزئة
الأسهم97.94%
خدمات التكنولوجيا23.79%
تكنولوجيا الصحة17.11%
تجارة التجزئة12.36%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.33%
القطاع المالي8.30%
معادن الطاقة6.76%
مستهلك - غير معمرة5.82%
التكنولوجيا الإلكترونية5.77%
خدمات التوزيع4.72%
الخدمات الصناعية3.59%
السندات والنقد وغيرها2.06%
السيولة النقدية2.47%
متفرقات−0.41%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.89%
أمريكا اللاتينية0.11%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XYLF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 23.88% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 17.18% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XYLF أهم الحيازات هي Alphabet Inc. Class A و CVS Health Corporation، وتحتل 5.38النسبة المئوية 5.06والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XYLF بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 CHF. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.09 CHF في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.09%.
XYLF الأصول الخاضعة للإدارة هي 86.08 M CHF. لقد ارتفعت بنسبة 5.58% خلال الشهر الماضي.
XYLF تمثل تدفقات الأموال 73.00 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XYLF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 9.36%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
XYLF يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Global X. تم إطلاق ETF في ١١ يوليو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XYLF نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XYLF يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XYLF يستثمر في الأسهم.
XYLF انخفض السعر بنسبة −1.27٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −7.13%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XYLF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −10.42% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −10.42% في عام واحد.
XYLF يتم التداول بسعر أعلى (1.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.