الإحصائيات الرئيسية
حول Bosera SSE Mega-Cap Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ ديسمبر ٢٠٠٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Bosera Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100000QX3
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
معادن الطاقة
الأسهم98.88%
القطاع المالي30.19%
معادن الطاقة10.26%
الصناعات التحويلية9.95%
مستهلك - غير معمرة9.41%
تكنولوجيا الصحة9.17%
خدمات التكنولوجيا5.73%
خدمات5.12%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.97%
الخدمات الصناعية4.84%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.69%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.55%
السندات والنقد وغيرها1.12%
السيولة النقدية1.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
510020 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 30.19% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 10.26% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
510020 أهم الحيازات هي Hygon Information Technology Co., Ltd. Class A و Industrial and Commercial Bank of China Limited Class A، وتحتل 5.73النسبة المئوية 5.39والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
510020 الأصول الخاضعة للإدارة هي 154.53 M CNY. لقد انخفض بنسبة 1.73٪ خلال الشهر الماضي.
510020 تمثل تدفقات الأموال −477.95 K CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 510020 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
510020 يتم إصدار الأسهم Bosera Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Bosera. تم إطلاق ETF في ٢٩ ديسمبر ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
510020 نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
510020 يتبع Shanghai Super Large Cap Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
510020 يستثمر في الأسهم.
510020 ارتفع السعر بنسبة 1.84٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 32.08٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 510020 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 19.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 33.39% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 19.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 33.39% في عام واحد.
510020 يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.