الإحصائيات الرئيسية
حول Fortune SG SSE 180 Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ أبريل ٢٠١٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE0999003K8
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
معادن الطاقة
الأسهم99.21%
القطاع المالي64.48%
معادن الطاقة10.36%
الخدمات الصناعية6.87%
الاتصالات5.64%
وسائل النقل3.90%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.20%
خدمات2.02%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.78%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.20%
تكنولوجيا الصحة0.38%
التكنولوجيا الإلكترونية0.38%
السندات والنقد وغيرها0.79%
السيولة النقدية0.79%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
510030 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 64.48% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 10.36% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
510030 أهم الحيازات هي Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A و China Merchants Bank Co., Ltd. Class A، وتحتل 9.38النسبة المئوية 9.02والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
510030 الأصول الخاضعة للإدارة هي 162.89 M CNY. لقد انخفض بنسبة 4.43٪ خلال الشهر الماضي.
510030 تمثل تدفقات الأموال −7.39 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 510030 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
510030 يتم إصدار الأسهم Hwabao WP Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Hwabao. تم إطلاق ETF في ٢٣ أبريل ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
510030 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
510030 يتبع SSE 180 Value Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
510030 يستثمر في الأسهم.
510030 انخفض السعر بنسبة −6.26٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.09٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 510030 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −5.19% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −5.19% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.71بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.63% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −5.19% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −5.19% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.71بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.63% في عام واحد.
510030 يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.