الإحصائيات الرئيسية
حول CCB Principal SSE Social Responsibility Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ مايو ٢٠١٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
ISIN
CNE100000TH0
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم96.58%
القطاع المالي39.77%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.83%
خدمات7.81%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.45%
الخدمات الصناعية6.07%
الصناعات التحويلية5.69%
وسائل النقل3.55%
الاتصالات3.49%
مستهلك - غير معمرة3.42%
تكنولوجيا الصحة3.17%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.08%
معادن الطاقة2.93%
تجارة التجزئة1.25%
خدمات التكنولوجيا1.03%
التكنولوجيا الإلكترونية1.03%
السندات والنقد وغيرها3.42%
السيولة النقدية2.79%
متفرقات0.63%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
510090 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 39.77% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 7.83% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
510090 أهم الحيازات هي Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A و China Merchants Bank Co., Ltd. Class A، وتحتل 11.28النسبة المئوية 10.74والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 510090 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
510090 يتم إصدار الأسهم CCB Principal Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية CCB. تم إطلاق ETF في ٢٨ مايو ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
510090 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
510090 يتبع SSE Social Responsibility Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
510090 يستثمر في الأسهم.