الإحصائيات الرئيسية
حول CCB Principal SSE Social Responsibility Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ مايو ٢٠١٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
ISIN
CNE100000TH0
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم98.50%
القطاع المالي36.68%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.29%
السلع الاستهلاكية المُعمرة9.01%
الصناعات التحويلية7.88%
الخدمات الصناعية7.45%
الاتصالات3.98%
وسائل النقل3.72%
معادن الطاقة3.67%
التكنولوجيا الإلكترونية3.64%
مستهلك - غير معمرة3.60%
تكنولوجيا الصحة2.75%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.96%
خدمات التكنولوجيا1.95%
خدمات1.23%
خدمات التوزيع0.25%
تجارة التجزئة0.24%
خدمات المستهلك0.18%
السندات والنقد وغيرها1.50%
السيولة النقدية1.50%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
510090 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 36.68% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 10.29% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
510090 أهم الحيازات هي Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A و China Merchants Bank Co., Ltd. Class A، وتحتل 10.55النسبة المئوية 8.87والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 510090 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
510090 يتم إصدار الأسهم CCB Principal Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية CCB. تم إطلاق ETF في ٢٨ مايو ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
510090 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
510090 يتبع SSE Social Responsibility Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
510090 يستثمر في الأسهم.