الإحصائيات الرئيسية
حول E FUND SSE 50 INDEX EXCHANGE-TRADED FUND
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ سبتمبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003KZ5
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.20%
القطاع المالي36.54%
مستهلك - غير معمرة11.65%
التكنولوجيا الإلكترونية7.91%
خدمات5.34%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.22%
تكنولوجيا الصحة4.87%
معادن الطاقة4.65%
الصناعات التحويلية4.04%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.85%
الاتصالات3.66%
وسائل النقل3.16%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.43%
خدمات التكنولوجيا2.35%
الخدمات الصناعية1.43%
خدمات التوزيع1.38%
تجارة التجزئة0.71%
السندات والنقد وغيرها0.80%
السيولة النقدية0.80%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
510100 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 36.54% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 11.65% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
510100 أهم الحيازات هي Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A و Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A، وتحتل 10.61النسبة المئوية 7.17والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
510100 بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 CNY. قبل ذلك، دفع المُصدر 0.11 CNY في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 60.00%.
510100 الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.44 B CNY. لقد انخفض بنسبة 6.97٪ خلال الشهر الماضي.
510100 تمثل تدفقات الأموال 2.25 B CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 510100 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٢ نوفمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.04 CNY.
510100 يتم إصدار الأسهم E Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية E Fund. تم إطلاق ETF في ٦ سبتمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
510100 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
510100 يتبع SSE 50 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
510100 يستثمر في الأسهم.
510100 انخفض السعر بنسبة −0.86٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 23.70٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 510100 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.19% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.19% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 28.77% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.19% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.19% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 28.77% في عام واحد.
510100 يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.