الإحصائيات الرئيسية
حول SSE Consumer 80 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ ديسمبر ٢٠١٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000028Q7
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
مستهلك - غير معمرة
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم99.41%
تكنولوجيا الصحة29.18%
مستهلك - غير معمرة25.85%
السلع الاستهلاكية المُعمرة22.26%
الصناعات التحويلية8.56%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.05%
تجارة التجزئة4.74%
التكنولوجيا الإلكترونية1.27%
خدمات0.84%
الخدمات الصحية0.77%
خدمات التوزيع0.46%
خدمات المستهلك0.43%
السندات والنقد وغيرها0.59%
السيولة النقدية0.57%
متفرقات0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
510150 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 29.18% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 25.85% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
510150 أهم الحيازات هي Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A و Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. Class A، وتحتل 9.82النسبة المئوية 7.27والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 510150 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
510150 يتم إصدار الأسهم China Merchants Bank Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Merchants. تم إطلاق ETF في ٨ ديسمبر ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
510150 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
510150 يتبع SSE Consumer 80 Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
510150 يستثمر في الأسهم.