الإحصائيات الرئيسية
حول CSI Well-Off Index ETF Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ أغسطس ٢٠١٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE0999003P7
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الخدمات الصناعية
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
خدمات
الأسهم99.83%
القطاع المالي20.21%
الخدمات الصناعية12.73%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة10.40%
خدمات10.01%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.96%
الصناعات التحويلية8.53%
الاتصالات7.52%
معادن الطاقة5.68%
وسائل النقل3.87%
تكنولوجيا الصحة3.37%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.95%
خدمات التوزيع2.76%
التكنولوجيا الإلكترونية1.67%
تجارة التجزئة0.85%
مستهلك - غير معمرة0.33%
السندات والنقد وغيرها0.17%
السيولة النقدية0.17%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
510160 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 20.21% من الأسهم Industrial Services، وبنسبة 12.73% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
510160 أهم الحيازات هي SAIC Motor Corporation Limited Class A و China United Network Communications Limited Class A، وتحتل 6.06النسبة المئوية 5.34والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
510160 الأصول الخاضعة للإدارة هي 217.85 M CNY. لقد انخفض بنسبة 5.70٪ خلال الشهر الماضي.
510160 تمثل تدفقات الأموال −60.82 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 510160 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
510160 يتم إصدار الأسهم China Southern Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Southern. تم إطلاق ETF في ٢٧ أغسطس ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
510160 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
510160 يتبع China Securities Southern Well-off Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
510160 يستثمر في الأسهم.
510160 انخفض السعر بنسبة −1.10٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.22٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 510160 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.84% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.84% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.66% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.84% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.84% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.66% في عام واحد.
510160 يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.