الإحصائيات الرئيسية
حول GTJA Allianz SSE Commodity Equity Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ نوفمبر ٢٠١٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Guolianan Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000029D3
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
معادن الطاقة
الصناعات التحويلية
الأسهم98.08%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة38.43%
معادن الطاقة29.89%
الصناعات التحويلية20.06%
خدمات التوزيع3.83%
وسائل النقل2.12%
مستهلك - غير معمرة1.95%
خدمات1.80%
السندات والنقد وغيرها1.92%
السيولة النقدية1.92%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
510170 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 38.43% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 29.89% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
510170 أهم الحيازات هي CNOOC Limited Class A و PetroChina Co., Ltd. Class A، وتحتل 2.23النسبة المئوية 2.18والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 510170 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
510170 يتم إصدار الأسهم Guolianan Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Guolianan. تم إطلاق ETF في ٢٦ نوفمبر ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
510170 نسبة المصروفات هي 0.70% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.70% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
510170 يتبع Shanghai Commodity Stock Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
510170 يستثمر في الأسهم.