الإحصائيات الرئيسية
حول SSE Composite Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ يناير ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE0999003Z6
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.47%
القطاع المالي26.88%
التكنولوجيا الإلكترونية10.87%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.32%
معادن الطاقة8.22%
مستهلك - غير معمرة6.61%
خدمات5.27%
الصناعات التحويلية5.24%
تكنولوجيا الصحة5.00%
وسائل النقل4.86%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.73%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.43%
الخدمات الصناعية2.39%
خدمات التكنولوجيا2.18%
الاتصالات2.11%
خدمات التوزيع1.53%
تجارة التجزئة1.01%
خدمات المستهلك0.52%
الخدمات التجارية0.29%
السندات والنقد وغيرها0.53%
السيولة النقدية0.46%
متفرقات0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
510210 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 26.88% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 10.87% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
510210 أهم الحيازات هي Agricultural Bank of China Limited Class A و Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A، وتحتل 3.99النسبة المئوية 3.26والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
510210 بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 CNY. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.36 CNY في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 471.43%.
510210 الأصول الخاضعة للإدارة هي 5.00 B CNY. لقد ارتفعت بنسبة 33.64% خلال الشهر الماضي.
510210 تمثل تدفقات الأموال −5.50 B CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
510210 يتم إصدار الأسهم Fullgoal Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Fullgoal. تم إطلاق ETF في ٣٠ يناير ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
510210 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
510210 يتبع SSE Composite Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
510210 يستثمر في الأسهم.
510210 ارتفع السعر بنسبة 8.15٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 38.99٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 510210 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 38.34% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 38.34% في عام واحد.
510210 يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.