الإحصائيات الرئيسية
حول E Fund Seeded CSI 300 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ مارس ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001NS8
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.29%
القطاع المالي25.34%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.90%
التكنولوجيا الإلكترونية13.65%
مستهلك - غير معمرة7.54%
تكنولوجيا الصحة5.57%
الصناعات التحويلية5.50%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.73%
خدمات التكنولوجيا4.44%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.89%
خدمات3.70%
وسائل النقل3.60%
معادن الطاقة2.49%
الخدمات الصناعية1.90%
الاتصالات1.54%
خدمات التوزيع0.94%
تجارة التجزئة0.28%
الخدمات الصحية0.28%
السندات والنقد وغيرها0.71%
السيولة النقدية0.56%
ETF0.15%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
510310 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.34% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 13.90% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
510310 أهم الحيازات هي Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A و Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A، وتحتل 4.22النسبة المئوية 3.17والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
510310 بلغت الأرباح الأخيرة 0.02 CNY. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.02 CNY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 8.33%.
510310 الأصول الخاضعة للإدارة هي 296.24 B CNY. لقد انخفض بنسبة 2.65٪ خلال الشهر الماضي.
510310 تمثل تدفقات الأموال 7.61 B CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 510310 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.02 CNY. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
510310 يتم إصدار الأسهم E Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية E Fund. تم إطلاق ETF في ٦ مارس ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
510310 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
510310 يتبع China Shenzhen SE / CSI 300 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
510310 يستثمر في الأسهم.
510310 انخفض السعر بنسبة −2.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.94٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 510310 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.47% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.47% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.34٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.70% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.47% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.47% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.34٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.70% في عام واحد.
510310 يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.