الإحصائيات الرئيسية
حول ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ ديسمبر ٢٠١٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE0999004C3
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.60%
القطاع المالي25.53%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.79%
التكنولوجيا الإلكترونية13.53%
مستهلك - غير معمرة7.48%
تكنولوجيا الصحة5.52%
الصناعات التحويلية5.18%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.69%
خدمات التكنولوجيا4.40%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.86%
خدمات3.67%
وسائل النقل3.57%
معادن الطاقة2.47%
الخدمات الصناعية1.89%
الاتصالات1.53%
خدمات التوزيع0.93%
تجارة التجزئة0.28%
الخدمات الصحية0.28%
الخدمات التجارية0.00%
السندات والنقد وغيرها1.40%
السيولة النقدية1.40%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
510330 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.53% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 13.79% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
510330 أهم الحيازات هي Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A و Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A، وتحتل 4.19النسبة المئوية 3.15والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
510330 بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 CNY. في العام السابق، دفع المُصدر 0.07 CNY في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 10.00%.
510330 الأصول الخاضعة للإدارة هي 223.06 B CNY. لقد انخفض بنسبة 1.49٪ خلال الشهر الماضي.
510330 تمثل تدفقات الأموال 28.66 B CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 510330 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٧ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 CNY. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
510330 يتم إصدار الأسهم CITIC Securities Co., Ltd. تحت العلامة التجارية ChinaAMC. تم إطلاق ETF في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
510330 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
510330 يتبع China Shenzhen SE / CSI 300 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
510330 يستثمر في الأسهم.
510330 انخفض السعر بنسبة −2.18٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.63٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 510330 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.33% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.57% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.33% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.57% في عام واحد.
510330 يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.