الإحصائيات الرئيسية
حول PING AN HS300 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ ديسمبر ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Ping An Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100002S49
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم98.86%
القطاع المالي22.73%
التكنولوجيا الإلكترونية14.41%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.75%
مستهلك - غير معمرة8.39%
الصناعات التحويلية5.73%
تكنولوجيا الصحة5.60%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.94%
خدمات التكنولوجيا4.58%
خدمات3.93%
وسائل النقل3.65%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.33%
معادن الطاقة2.81%
الخدمات الصناعية2.07%
الاتصالات1.52%
خدمات التوزيع0.82%
تجارة التجزئة0.31%
الخدمات الصحية0.30%
السندات والنقد وغيرها1.14%
السيولة النقدية1.14%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
510390 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.73% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 14.41% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
510390 أهم الحيازات هي Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A و Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A، وتحتل 4.62النسبة المئوية 3.39والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
510390 بلغت الأرباح الأخيرة 0.25 CNY. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.27 CNY في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 7.06%.
510390 الأصول الخاضعة للإدارة هي 567.14 M CNY. لقد ارتفعت بنسبة 0.74% خلال الشهر الماضي.
510390 تمثل تدفقات الأموال −150.22 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
510390 يتم إصدار الأسهم Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. تحت العلامة التجارية Ping An. تم إطلاق ETF في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
510390 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
510390 يتبع China Shenzhen SE / CSI 300 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
510390 يستثمر في الأسهم.
510390 ارتفع السعر بنسبة 9.46٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 36.15٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 510390 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 10.09% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.05٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 39.53% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 10.09% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.05٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 39.53% في عام واحد.
510390 يتم التداول بسعر أعلى (0.27%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.