الإحصائيات الرئيسية
حول Bosera SSE Natural Resource Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ أبريل ٢٠١٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Bosera Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001DG4
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم98.71%
معادن الطاقة40.78%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة35.74%
الصناعات التحويلية8.66%
خدمات التوزيع8.65%
خدمات3.12%
الخدمات الصناعية1.74%
التكنولوجيا الإلكترونية0.01%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.00%
الخدمات التجارية0.00%
السندات والنقد وغيرها1.29%
السيولة النقدية1.25%
متفرقات0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
510410 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 40.78% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 35.74% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
510410 أهم الحيازات هي PetroChina Co., Ltd. Class A و China Petroleum & Chemical Corporation Class A، وتحتل 5.45النسبة المئوية 5.30والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
510410 الأصول الخاضعة للإدارة هي 573.97 M CNY. لقد ارتفعت بنسبة 8.00% خلال الشهر الماضي.
510410 تمثل تدفقات الأموال −9.74 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 510410 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
510410 يتم إصدار الأسهم Bosera Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Bosera. تم إطلاق ETF في ١٠ أبريل ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
510410 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
510410 يتبع Shanghai Stock Exchange Natural Resources Index - CNY - Benchmark Price Return. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
510410 يستثمر في الأسهم.
510410 ارتفع السعر بنسبة 6.07٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 23.64٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 510410 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.89% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 23.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 31.65% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.89% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 23.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 31.65% في عام واحد.
510410 يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.