الإحصائيات الرئيسية
حول ICBCCS CSI 500 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ أكتوبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003XV7
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
القطاع المالي
الأسهم98.59%
التكنولوجيا الإلكترونية18.21%
الصناعات الموجهة للمنتجين16.45%
القطاع المالي10.93%
الصناعات التحويلية9.38%
تكنولوجيا الصحة8.76%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة7.37%
خدمات التكنولوجيا5.89%
خدمات3.63%
مستهلك - غير معمرة3.28%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.72%
وسائل النقل2.45%
خدمات المستهلك1.94%
الخدمات الصناعية1.81%
معادن الطاقة1.48%
تجارة التجزئة1.36%
الخدمات التجارية1.32%
الخدمات الصحية0.57%
خدمات التوزيع0.56%
الاتصالات0.47%
السندات والنقد وغيرها1.41%
السيولة النقدية1.11%
متفرقات0.30%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
510530 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 18.21% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 16.45% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
510530 الأصول الخاضعة للإدارة هي 344.25 M CNY. لقد انخفض بنسبة 7.86٪ خلال الشهر الماضي.
510530 تمثل تدفقات الأموال −17.51 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 510530 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
510530 يتم إصدار الأسهم ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية ICBC. تم إطلاق ETF في ١٧ أكتوبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
510530 نسبة المصروفات هي 0.52% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.52% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
510530 يتبع CSI Smallcap 500 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
510530 يستثمر في الأسهم.
510530 ارتفع السعر بنسبة 10.03٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 55.00٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 510530 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 10.38% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 21.70٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 56.67% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 10.38% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 21.70٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 56.67% في عام واحد.
510530 يتم التداول بسعر أعلى (0.41%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.