الإحصائيات الرئيسية
حول SSE Consumer Staples ETF Index Sponsor Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ مارس ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE0999004G4
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
الصناعات التحويلية
الأسهم99.67%
مستهلك - غير معمرة75.45%
الصناعات التحويلية22.48%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.74%
خدمات التوزيع0.00%
السندات والنقد وغيرها0.33%
السيولة النقدية0.31%
متفرقات0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
510630 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 75.45% من الأسهم Process Industries، وبنسبة 22.48% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
510630 أهم الحيازات هي Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. Class A و Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A، وتحتل 15.77النسبة المئوية 15.11والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 510630 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
510630 يتم إصدار الأسهم CITIC Securities Co., Ltd. تحت العلامة التجارية ChinaAMC. تم إطلاق ETF في ٢٨ مارس ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
510630 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
510630 يتبع SSE Major Consumer Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
510630 يستثمر في الأسهم.
510630 انخفض السعر بنسبة −3.64٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −12.65%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 510630 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.51% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.55% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.51% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.55% في عام واحد.
510630 يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.