Guotai SSE state-Owned Enterprise Dividends Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Guotai SSE state-Owned Enterprise Dividends Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ أبريل ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006GD3
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
القطاع المالي
وسائل النقل
الأسهم99.67%
معادن الطاقة37.20%
القطاع المالي33.45%
وسائل النقل22.91%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.12%
السندات والنقد وغيرها0.33%
السيولة النقدية0.33%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
510720 أهم الحيازات هي COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A و Shanxi Coal International Energy Group Co., Ltd. Class A، وتحتل 7.13النسبة المئوية 4.03والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
510720 بلغت الأرباح الأخيرة 0.00 CNY. قبل ذلك، دفع المُصدر 0.00 CNY في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.94%.
510720 الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.63 B CNY. لقد ارتفعت بنسبة 38.30% خلال الشهر الماضي.
510720 تمثل تدفقات الأموال 2.21 B CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 510720 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.23%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.00 CNY.
510720 يتم إصدار الأسهم Guotai Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Guotai. تم إطلاق ETF في ٣ أبريل ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
510720 يستثمر في الأسهم.
510720 انخفض السعر بنسبة −4.17٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.99٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 510720 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.25% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.45% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.25% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.45% في عام واحد.
510720 يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.