الإحصائيات الرئيسية
حول Guotai SSE Composite Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ أغسطس ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004DM6
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.45%
القطاع المالي27.00%
الصناعات الموجهة للمنتجين11.48%
التكنولوجيا الإلكترونية9.35%
معادن الطاقة7.08%
مستهلك - غير معمرة6.79%
الصناعات التحويلية5.84%
خدمات5.34%
تكنولوجيا الصحة4.52%
وسائل النقل4.03%
خدمات التكنولوجيا3.86%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.14%
الخدمات الصناعية2.76%
الاتصالات2.48%
الخدمات التجارية1.89%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.71%
خدمات التوزيع1.32%
تجارة التجزئة0.63%
خدمات المستهلك0.23%
السندات والنقد وغيرها0.55%
متفرقات0.33%
السيولة النقدية0.21%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا99.91%
أوربا0.09%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
510760 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.00% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 11.48% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
510760 أهم الحيازات هي Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A و Industrial and Commercial Bank of China Limited Class A، وتحتل 4.00النسبة المئوية 3.37والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
510760 بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 CNY. قبل ذلك، دفع المُصدر 0.05 CNY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 8.00%.
510760 الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.89 B CNY. لقد انخفض بنسبة 21.32٪ خلال الشهر الماضي.
510760 تمثل تدفقات الأموال −1.96 B CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 510760 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.05 CNY.
510760 يتم إصدار الأسهم Guotai Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Guotai. تم إطلاق ETF في ٢١ أغسطس ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
510760 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
510760 يتبع Shanghai Composite Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
510760 يستثمر في الأسهم.
510760 انخفض السعر بنسبة −0.32٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.92٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 510760 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.47% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.47% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.16% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.47% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.47% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.16% في عام واحد.
510760 يتم التداول بسعر أعلى (0.25%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.