الإحصائيات الرئيسية
حول CSI Shanghai State-owned Enterprise ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ يوليو ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE1000029L6
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
وسائل النقل
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم97.75%
القطاع المالي34.52%
وسائل النقل18.31%
السلع الاستهلاكية المُعمرة10.10%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.52%
التكنولوجيا الإلكترونية5.96%
خدمات المستهلك3.91%
الخدمات الصناعية3.72%
خدمات3.64%
تكنولوجيا الصحة3.09%
تجارة التجزئة1.38%
الصناعات التحويلية1.29%
خدمات التوزيع1.10%
مستهلك - غير معمرة0.93%
الخدمات التجارية0.88%
خدمات التكنولوجيا0.39%
السندات والنقد وغيرها2.25%
السيولة النقدية1.64%
متفرقات0.60%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
510810 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 34.52% من الأسهم Transportation، وبنسبة 18.31% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
510810 أهم الحيازات هي SAIC Motor Corporation Limited Class A و Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. Class A، وتحتل 9.08النسبة المئوية 8.20والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
510810 بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 CNY. قبل ذلك، دفع المُصدر 0.03 CNY في شكل أرباح،
نعم، 510810 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.14%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.03 CNY.
510810 يتم إصدار الأسهم China Universal Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Universal. تم إطلاق ETF في ٢٨ يوليو ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
510810 نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
510810 يتبع CSI Shanghai State-owned Enterprise Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
510810 يستثمر في الأسهم.
510810 يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.