ICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD SHANGHAI 50 INDEX ETFICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD SHANGHAI 50 INDEX ETFICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD SHANGHAI 50 INDEX ETF

ICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD SHANGHAI 50 INDEX ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪235.49 M‬CNY
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪38.81 M‬CNY
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.003%
إجمالي الأسهم القائمة
‪79.70 M‬
نسبة المصاريف
0.60%

حول ICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD SHANGHAI 50 INDEX ETF


المُصدر
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
العلامة التجارية
ICBC
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ ديسمبر ٢٠١٨
Structure
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
SSE 50 Index
Replication method
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
CNE100003HP2

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
Geography
الصين
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣٠ يونيو ٢٠٢٤
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الأسهم‪98.96‬%
القطاع المالي‪31.52‬%
مستهلك - غير معمرة‪15.63‬%
معادن الطاقة‪6.50‬%
خدمات‪6.49‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪6.00‬%
الصناعات التحويلية‪5.26‬%
تكنولوجيا الصحة‪4.74‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪4.61‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪4.13‬%
الاتصالات‪4.03‬%
الخدمات الصناعية‪3.22‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.89‬%
خدمات التكنولوجيا‪1.67‬%
وسائل النقل‪1.41‬%
تجارة التجزئة‪0.88‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.04‬%
السيولة النقدية‪1.04‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق