الإحصائيات الرئيسية
حول ICBCCS SSE 50 Exchange Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ ديسمبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
ICBC UBS Asset Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100003HP2
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.22%
القطاع المالي33.04%
مستهلك - غير معمرة13.81%
التكنولوجيا الإلكترونية6.51%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.79%
خدمات5.75%
معادن الطاقة5.41%
الصناعات التحويلية4.82%
تكنولوجيا الصحة4.28%
الاتصالات3.79%
وسائل النقل3.51%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.11%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.02%
خدمات التكنولوجيا2.60%
الخدمات الصناعية2.38%
تجارة التجزئة0.81%
خدمات التوزيع0.59%
السندات والنقد وغيرها0.78%
السيولة النقدية0.78%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
510850 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 33.04% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 13.81% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
510850 أهم الحيازات هي Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A و Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A، وتحتل 11.74النسبة المئوية 7.09والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 510850 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
510850 يتم إصدار الأسهم ICBC UBS Asset Management Co. Ltd. تحت العلامة التجارية ICBC. تم إطلاق ETF في ٧ ديسمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
510850 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
510850 يتبع SSE 50 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
510850 يستثمر في الأسهم.
510850 انخفض السعر بنسبة −0.03٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.48٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 510850 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.59% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.41٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.20% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.59% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.41٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.20% في عام واحد.
510850 يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.