الإحصائيات الرئيسية
حول Gf Sse 50 Traded Open-End Index Securities Investment Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ أبريل ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
GF Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006GP7
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الأسهم98.16%
القطاع المالي32.68%
مستهلك - غير معمرة13.76%
التكنولوجيا الإلكترونية6.35%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.75%
خدمات5.69%
معادن الطاقة5.36%
الصناعات التحويلية4.75%
تكنولوجيا الصحة4.22%
الاتصالات3.75%
وسائل النقل3.45%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.09%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.96%
خدمات التكنولوجيا2.60%
الخدمات الصناعية2.35%
تجارة التجزئة0.80%
خدمات التوزيع0.58%
الخدمات التجارية0.00%
السندات والنقد وغيرها1.84%
السيولة النقدية1.82%
متفرقات0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
510950 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 32.68% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 13.76% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
510950 أهم الحيازات هي Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A و Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A، وتحتل 11.67النسبة المئوية 7.03والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 510950 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
510950 يتم إصدار الأسهم GF Securities Co., Ltd. تحت العلامة التجارية GF Fund. تم إطلاق ETF في ٢٤ أبريل ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
510950 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
510950 يتبع SSE 50 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
510950 يستثمر في الأسهم.