Ping An CSI 5-10 Yrs National Bond Open Index FundPing An CSI 5-10 Yrs National Bond Open Index FundPing An CSI 5-10 Yrs National Bond Open Index Fund

Ping An CSI 5-10 Yrs National Bond Open Index Fund

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.51 B‬CNY
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪47.15 M‬CNY
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.04%
إجمالي الأسهم القائمة
‪12.89 M‬
نسبة المصاريف
0.30%

حول Ping An CSI 5-10 Yrs National Bond Open Index Fund


العلامة التجارية
Ping An
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ ديسمبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Ping An Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003H41

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
متوسط
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الصين
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


511020 بلغت الأرباح الأخيرة 3.43 CNY. قبل ذلك، دفع المُصدر 4.30 CNY في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 25.47%.
511020 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.51 B‬ CNY. لقد ارتفعت بنسبة 1.48% خلال الشهر الماضي.
511020 تمثل تدفقات الأموال ‪47.15 M‬ CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
511020 يتم إصدار الأسهم Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. تحت العلامة التجارية Ping An. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢١ ديسمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو نشط.
511020 نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
511020 يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
511020 انخفض السعر بنسبة −0.44٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.35٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 511020 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.17% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.17% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.18بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.60% في عام واحد.
511020 يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.