PING AN ChinaBond Medium-High Grade Spread Enhanced Enterprise Bond Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول PING AN ChinaBond Medium-High Grade Spread Enhanced Enterprise Bond Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ ديسمبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
CSI Medium and High Grade Corporate Bond Spread Factor Index - CNY - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Ping An Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003H33
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
511030 بلغت الأرباح الأخيرة 1.05 CNY. في العام السابق، دفع المُصدر 1.05 CNY في شكل أرباح،
511030 الأصول الخاضعة للإدارة هي 22.83 B CNY. لقد ارتفعت بنسبة 2.00% خلال الشهر الماضي.
511030 تمثل تدفقات الأموال 103.03 B CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 511030 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.10 CNY. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
511030 يتم إصدار الأسهم Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. تحت العلامة التجارية Ping An. تم إطلاق ETF في ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
511030 نسبة المصروفات هي 0.33% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.33% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
511030 يتبع CSI Medium and High Grade Corporate Bond Spread Factor Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
511030 انخفض السعر بنسبة −0.10٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.55٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 511030 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.10% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.10% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.03بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.60% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.10% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.10% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.03بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.60% في عام واحد.
511030 يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.