E Fund SSE Market-Making Corporate Bond Index Exchnage Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول E Fund SSE Market-Making Corporate Bond Index Exchnage Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ يناير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
E Fund Management Co., Ltd.
المعرّفات
2
ISIN CNE100006R53
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
511110 الأصول الخاضعة للإدارة هي 21.68 B CNY. لقد انخفض بنسبة 10.08٪ خلال الشهر الماضي.
511110 تمثل تدفقات الأموال 18.61 B CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 511110 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
511110 يتم إصدار الأسهم E Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية E Fund. تم إطلاق ETF في ١٦ يناير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
511110 يتبع SSE Market-Making Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
511110 ارتفع السعر بنسبة 0.57٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.13٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 511110 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.18% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.18% في عام واحد.
511110 يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.