Bosera CSI Convertible Bond and Exchangeable Bond Index ETF Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Bosera CSI Convertible Bond and Exchangeable Bond Index ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ مارس ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Bosera Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003VQ1
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
511380 الأصول الخاضعة للإدارة هي 63.66 B CNY. لقد ارتفعت بنسبة 41.55% خلال الشهر الماضي.
511380 تمثل تدفقات الأموال 38.80 B CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 511380 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
511380 يتم إصدار الأسهم Bosera Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Bosera. تم إطلاق ETF في ٦ مارس ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
511380 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
511380 يتبع CSI convertible bond and exchangeable bond index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
511380 ارتفع السعر بنسبة 2.73٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 25.56٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 511380 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.77٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 28.89% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.77٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 28.89% في عام واحد.
511380 يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.