E Fund MSCI China A Inclusion Index Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول E Fund MSCI China A Inclusion Index Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ مايو ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003159
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم94.14%
القطاع المالي19.90%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.11%
التكنولوجيا الإلكترونية11.51%
مستهلك - غير معمرة9.83%
تكنولوجيا الصحة6.93%
الصناعات التحويلية4.97%
خدمات التكنولوجيا4.35%
وسائل النقل4.14%
خدمات4.12%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.91%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.30%
معادن الطاقة3.17%
الخدمات الصناعية2.33%
خدمات التوزيع1.17%
الاتصالات0.49%
تجارة التجزئة0.40%
الخدمات الصحية0.31%
الخدمات التجارية0.09%
خدمات المستهلك0.07%
السندات والنقد وغيرها5.86%
السيولة النقدية2.48%
الشركات2.28%
متفرقات0.55%
ETF0.25%
البلدية0.18%
Securitized0.13%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا98.21%
أمريكا الشمالية1.10%
أوربا0.61%
أوقيانيا0.08%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
512090 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.90% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 13.11% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
512090 أهم الحيازات هي Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A و Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A، وتحتل 4.78النسبة المئوية 2.93والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
512090 الأصول الخاضعة للإدارة هي 422.93 M CNY. لقد ارتفعت بنسبة 5.23% خلال الشهر الماضي.
512090 تمثل تدفقات الأموال −128.63 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 512090 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
512090 يتم إصدار الأسهم E Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية E Fund. تم إطلاق ETF في ١٧ مايو ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
512090 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
512090 يتبع MSCI China A Inclusion Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
512090 يستثمر في الأسهم.
512090 ارتفع السعر بنسبة 7.87٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 44.42٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 512090 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.26٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 42.77% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.26٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 42.77% في عام واحد.
512090 يتم التداول بسعر أعلى (0.22%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.