الإحصائيات الرئيسية
حول Huaan CSI Medicine Subdivision Traded Open-end Index Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ ديسمبر ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
HuaAn Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001QY9
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الأسهم98.29%
تكنولوجيا الصحة95.69%
تجارة التجزئة1.62%
خدمات التوزيع0.98%
السندات والنقد وغيرها1.71%
السيولة النقدية1.71%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
512120 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 95.69% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 1.62% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
512120 أهم الحيازات هي Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. Class A و WuXi AppTec Co., Ltd. Class A، وتحتل 14.52النسبة المئوية 10.43والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 512120 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
512120 يتم إصدار الأسهم Guotai Junan Securities Co., Ltd. تحت العلامة التجارية HuaAn. تم إطلاق ETF في ٤ ديسمبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
512120 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
512120 يتبع CSI Subdivided Pharmaceutical Industry Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
512120 يستثمر في الأسهم.