الإحصائيات الرئيسية
حول Huian FTSE China A50 ETF Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ ديسمبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Hui'an Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100003HB2
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم97.65%
القطاع المالي29.96%
مستهلك - غير معمرة18.14%
الصناعات الموجهة للمنتجين14.60%
معادن الطاقة6.24%
خدمات5.47%
خدمات التكنولوجيا4.47%
الصناعات التحويلية3.72%
تكنولوجيا الصحة3.55%
وسائل النقل3.36%
التكنولوجيا الإلكترونية3.31%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.84%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.51%
الخدمات الصناعية1.47%
السندات والنقد وغيرها2.35%
السيولة النقدية2.35%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
512150 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 29.96% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 18.14% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
512150 أهم الحيازات هي Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A و Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A، وتحتل 11.20النسبة المئوية 6.90والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 512150 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
512150 يتم إصدار الأسهم Hui'an Fund Management Co. Ltd. تحت العلامة التجارية FTSE. تم إطلاق ETF في ٢١ ديسمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
512150 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
512150 يتبع FTSE China A 50. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
512150 يستثمر في الأسهم.
512150 ارتفع السعر بنسبة 0.86٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.35٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 512150 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.30% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.68% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.30% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.68% في عام واحد.
512150 يتم التداول بسعر أعلى (0.28%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.