الإحصائيات الرئيسية
حول China Southern MSCI China A Shares ETF Index Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ أبريل ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003118
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.09%
القطاع المالي22.34%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.75%
التكنولوجيا الإلكترونية11.85%
مستهلك - غير معمرة10.07%
الصناعات التحويلية5.94%
تكنولوجيا الصحة5.77%
خدمات4.86%
خدمات التكنولوجيا4.43%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.23%
وسائل النقل4.14%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.13%
معادن الطاقة3.22%
الخدمات الصناعية2.04%
خدمات التوزيع1.03%
الاتصالات0.50%
تجارة التجزئة0.41%
الخدمات الصحية0.31%
خدمات المستهلك0.07%
السندات والنقد وغيرها0.91%
السيولة النقدية0.91%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
512160 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.34% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 13.75% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
512160 أهم الحيازات هي Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A و Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A، وتحتل 4.85النسبة المئوية 2.98والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
512160 الأصول الخاضعة للإدارة هي 263.74 M CNY. لقد انخفض بنسبة 13.31٪ خلال الشهر الماضي.
512160 تمثل تدفقات الأموال −126.96 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
512160 يتم إصدار الأسهم China Southern Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Southern. تم إطلاق ETF في ٣ أبريل ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
512160 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
512160 يتبع MSCI China A Inclusion Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
512160 يستثمر في الأسهم.
512160 ارتفع السعر بنسبة 3.48٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 22.38٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 512160 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.63% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 19.22٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 29.95% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.63% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 19.22٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 29.95% في عام واحد.
512160 يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.