الإحصائيات الرئيسية
حول Hwabao WP CSI Medical Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ مايو ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003KS0
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الخدمات الصحية
الأسهم98.25%
تكنولوجيا الصحة73.71%
الخدمات الصحية14.01%
الصناعات التحويلية5.83%
خدمات التوزيع1.63%
خدمات التكنولوجيا1.61%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.84%
الخدمات التجارية0.34%
مستهلك - غير معمرة0.28%
السندات والنقد وغيرها1.75%
السيولة النقدية1.75%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
512170 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 73.71% من الأسهم Health Services، وبنسبة 14.01% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
512170 أهم الحيازات هي Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Class A و WuXi AppTec Co., Ltd. Class A، وتحتل 10.24النسبة المئوية 9.89والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
512170 الأصول الخاضعة للإدارة هي 27.22 B CNY. لقد ارتفعت بنسبة 1.06% خلال الشهر الماضي.
512170 تمثل تدفقات الأموال −3.25 B CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 512170 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
512170 يتم إصدار الأسهم Hwabao WP Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Hwabao. تم إطلاق ETF في ٢٠ مايو ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
512170 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
512170 يتبع CSI Medical Index Yield - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
512170 يستثمر في الأسهم.
512170 ارتفع السعر بنسبة 3.19٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 44.24٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 512170 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 22.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 45.85% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 22.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 45.85% في عام واحد.
512170 يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.