الإحصائيات الرئيسية
حول CCB MSCI China A Inclusion Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ أبريل ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
ISIN
CNE100003183
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم97.21%
القطاع المالي21.96%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.48%
التكنولوجيا الإلكترونية11.52%
مستهلك - غير معمرة9.88%
الصناعات التحويلية5.84%
تكنولوجيا الصحة5.67%
خدمات4.79%
خدمات التكنولوجيا4.36%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.13%
وسائل النقل4.06%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.05%
معادن الطاقة3.17%
الخدمات الصناعية2.01%
خدمات التوزيع1.02%
الاتصالات0.49%
تجارة التجزئة0.40%
الخدمات الصحية0.31%
خدمات المستهلك0.07%
السندات والنقد وغيرها2.79%
السيولة النقدية2.79%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
512180 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.96% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 13.48% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
512180 أهم الحيازات هي Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A و Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A، وتحتل 4.76النسبة المئوية 2.92والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 512180 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
512180 يتم إصدار الأسهم CCB Principal Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية CCB. تم إطلاق ETF في ١٩ أبريل ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
512180 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
512180 يتبع MSCI China A International Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
512180 يستثمر في الأسهم.
512180 ارتفع السعر بنسبة 2.41٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 34.42٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 512180 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.62% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.75٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 38.35% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.62% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.75٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 38.35% في عام واحد.
512180 يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.