CCB MSCI China A Inclusion Index ETFCCB MSCI China A Inclusion Index ETFCCB MSCI China A Inclusion Index ETF

CCB MSCI China A Inclusion Index ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
إجمالي الأسهم القائمة
نسبة المصاريف
0.60%

حول CCB MSCI China A Inclusion Index ETF


المُصدر
CCB Principal Asset Management Co., Ltd.
العلامة التجارية
CCB
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ أبريل ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
MSCI China A International Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
ISIN
CNE100003183

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الصين
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم‪97.21‬%
القطاع المالي‪21.96‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪13.48‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪11.52‬%
مستهلك - غير معمرة‪9.88‬%
الصناعات التحويلية‪5.84‬%
تكنولوجيا الصحة‪5.67‬%
خدمات‪4.79‬%
خدمات التكنولوجيا‪4.36‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪4.13‬%
وسائل النقل‪4.06‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪4.05‬%
معادن الطاقة‪3.17‬%
الخدمات الصناعية‪2.01‬%
خدمات التوزيع‪1.02‬%
الاتصالات‪0.49‬%
تجارة التجزئة‪0.40‬%
الخدمات الصحية‪0.31‬%
خدمات المستهلك‪0.07‬%
السندات والنقد وغيرها‪2.79‬%
السيولة النقدية‪2.79‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


512180 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.96% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 13.48% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
512180 أهم الحيازات هي Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A و Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A، وتحتل 4.76النسبة المئوية 2.92والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 512180 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
512180 يتم إصدار الأسهم CCB Principal Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية CCB. تم إطلاق ETF في ١٩ أبريل ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
512180 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
512180 يتبع MSCI China A International Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
512180 يستثمر في الأسهم.
512180 ارتفع السعر بنسبة 9.31٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 37.87٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 512180 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.11٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 34.50% في عام واحد.
512180 يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.