الإحصائيات الرئيسية
حول INVESCO Great Wall CSI TMT 150 Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ يوليو ٢٠١٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE1000028N4
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم97.58%
التكنولوجيا الإلكترونية64.98%
خدمات التكنولوجيا15.24%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.13%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.44%
الصناعات التحويلية1.29%
خدمات المستهلك0.67%
تجارة التجزئة0.32%
الاتصالات0.30%
الخدمات التجارية0.20%
السندات والنقد وغيرها2.42%
السيولة النقدية2.42%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
512220 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 64.98% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 15.24% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
512220 أهم الحيازات هي Luxshare Precision Industry Co. Ltd. Class A و Semiconductor Manufacturing International Corp. Class A، وتحتل 4.90النسبة المئوية 4.54والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
512220 الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.57 B CNY. لقد ارتفعت بنسبة 5.33% خلال الشهر الماضي.
512220 تمثل تدفقات الأموال 411.85 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 512220 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
512220 يتم إصدار الأسهم Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٨ يوليو ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
512220 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
512220 يتبع CSI Technology Media Communications 150 Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
512220 يستثمر في الأسهم.
512220 ارتفع السعر بنسبة 13.26٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 96.55٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 512220 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 10.32% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 58.40٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 105.22% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 10.32% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 58.40٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 105.22% في عام واحد.
512220 يتم التداول بسعر أعلى (0.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.