CSI 500 Information Technology Index ETF Index FundCSI 500 Information Technology Index ETF Index FundCSI 500 Information Technology Index ETF Index Fund

CSI 500 Information Technology Index ETF Index Fund

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪636.31 M‬CNY
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−106.44 M‬CNY
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪469.19 M‬
نسبة المصاريف
0.60%

حول CSI 500 Information Technology Index ETF Index Fund


المُصدر
China Southern Asset Management Co., Ltd.
العلامة التجارية
China Southern
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ يونيو ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
China Securities 500 Information Technology Index - CNY
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE0999009V2

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
تكنولوجيا المعلومات
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الصين
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم‪99.91‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪67.14‬%
خدمات التكنولوجيا‪20.27‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪7.76‬%
الخدمات التجارية‪1.87‬%
الصناعات التحويلية‪1.37‬%
الاتصالات‪0.90‬%
خدمات التوزيع‪0.59‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.09‬%
السيولة النقدية‪0.09‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


512330 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 67.14% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 20.27% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
512330 أهم الحيازات هي Huagong Tech Co., Ltd. Class A و Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd Class A، وتحتل 3.47النسبة المئوية 3.18والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
512330 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪636.31 M‬ CNY. لقد ارتفعت بنسبة 4.53% خلال الشهر الماضي.
512330 تمثل تدفقات الأموال ‪−106.44 M‬ CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 512330 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
512330 يتم إصدار الأسهم China Southern Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Southern. تم إطلاق ETF في ٢٩ يونيو ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
512330 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
512330 يتبع China Securities 500 Information Technology Index - CNY. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
512330 يستثمر في الأسهم.
512330 ارتفع السعر بنسبة 17.91٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 90.74٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 512330 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 21.74% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 38.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 107.38% في عام واحد.
512330 يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.