الإحصائيات الرئيسية
حول PING AN MSCI China A Low Volatility Exchange Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ يونيو ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Ping An Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000030Z4
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم97.36%
القطاع المالي28.24%
خدمات9.16%
وسائل النقل8.74%
التكنولوجيا الإلكترونية8.55%
تكنولوجيا الصحة7.95%
مستهلك - غير معمرة7.44%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.99%
الصناعات التحويلية5.72%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.93%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.47%
معادن الطاقة1.86%
خدمات التكنولوجيا1.41%
الخدمات الصناعية0.46%
الاتصالات0.45%
تجارة التجزئة0.33%
خدمات المستهلك0.33%
خدمات التوزيع0.32%
السندات والنقد وغيرها2.64%
السيولة النقدية2.61%
متفرقات0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
512390 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.24% من الأسهم Utilities، وبنسبة 9.16% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
512390 أهم الحيازات هي China Yangtze Power Co., Ltd. Class A و Daqin Railway Co., Ltd. Class A، وتحتل 2.88النسبة المئوية 2.78والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
512390 بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 CNY. قبل ذلك، دفع المُصدر 0.15 CNY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 19.14%.
512390 الأصول الخاضعة للإدارة هي 197.05 M CNY. لقد ارتفعت بنسبة 0.79% خلال الشهر الماضي.
512390 تمثل تدفقات الأموال −19.42 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
512390 يتم إصدار الأسهم Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. تحت العلامة التجارية Ping An. تم إطلاق ETF في ٧ يونيو ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
512390 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
512390 يتبع MSCI China A International IMI. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
512390 يستثمر في الأسهم.
512390 ارتفع السعر بنسبة 1.28٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.64٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 512390 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.72% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.22% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.72% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.22% في عام واحد.
512390 يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.